證券資格考試高頻考點：股指期貨投資風險

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2021-12-07 16:44:07|已瀏覽：355次

一、市場風險：由于價格波動引起的風險
1.因素：宏觀經(jīng)濟、政策和交易制度的變化、市場供求關系的變化等導致的價格變動。
2.原因：價格變動引起單向頭寸(多頭或空頭)的直接損失，或是由于追加保證金造成強制平倉風險，或由于價格的相對變化(價差變化)引起的套期保值和套利基差風險。
二、信用風險
1.含義：期貨交易是典型的保證金交易，屬于信用交易的范疇，因而期貨交易中的信用風險主要是指保證金交易產(chǎn)生的結(jié)算風險。

2.原因：如果交易者或?qū)κ?盡管投資者不知道交易者是誰)出現(xiàn)強制性平倉，市場的劇烈變化或由于強制平倉制度沒有得到嚴格執(zhí)行造成的不足以彌補虧損時，就會造成結(jié)算風險。

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三、操作風險
1.含義;它是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤及外部事件造成的損失的風險。

2.內(nèi)容：法律法規(guī)產(chǎn)生的風險，但不包括戰(zhàn)略風險和商譽風險。

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