會計(jì)實(shí)操學(xué)習(xí)下出納日記賬操作流程是什么

來源：培訓(xùn)無憂網(wǎng) 發(fā)布人：星星

2022-01-22 14:50:36|已瀏覽：110次

出納日記賬操作流程是什么

我們都了解，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。在財(cái)工貿(mào)軟件20.0的版本開始出納日記賬功能進(jìn)行了較大的變動，今天基于目前的21.0版本的出納管理模塊給大家說明一下出納日記賬操作流程是什么?

出納日記賬操作流程
一、首先需要在出納管理--現(xiàn)金銀行期初余額，需要在這里錄入好出納的期初數(shù)據(jù)，可以直接手動錄入期初余額，也可以在頁面上方點(diǎn)擊引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，這里引入的是期初賬務(wù)數(shù)據(jù)里面的現(xiàn)金銀行科目的數(shù)據(jù);
在這里呢，給大家補(bǔ)充一個知識點(diǎn)，有客戶在點(diǎn)擊這里的引入賬務(wù)數(shù)據(jù)的時候，會發(fā)現(xiàn)，這里的引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是灰色的，無法引入，這是為什么呢?在引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的左邊有一個設(shè)置啟用期間的選項(xiàng)，這里的出納啟用期間要和基礎(chǔ)資料—財(cái)務(wù)資料—會計(jì)期間，要和這里的開賬期間保持一致才可以，如果不一致，這里的引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就是灰色的，無法引入，將出納啟用期間和開賬期間修改一致即可。
二、出納的期初數(shù)據(jù)錄入完畢之后，接下來就可以啟用出納了，出納管理—出納啟用
三、出納啟用完畢之后，接下來就可以正式進(jìn)入進(jìn)行出納日記賬的模塊了
20.0之后的出納管理不再區(qū)分現(xiàn)金流水賬和銀行流水賬，而是統(tǒng)一整合到了一起，在出納日記賬頁面的查詢條件選擇會計(jì)科目，分別去錄入銀行存款的日記賬和庫存現(xiàn)金的日記賬。
分別有三種方法可以增加出納流水賬：
可以在出納管理—出納日記賬這里點(diǎn)擊頁面上方的新增按鈕，會彈出一個頁面，可以通過新增出納日記賬來生成憑證，將是否生成憑證這里打勾即可;
也可以在出納管理—出納日記賬引入這里，通過引入憑證數(shù)據(jù)來增加出納日記賬，可以在這里選中需要引入的憑證，然后點(diǎn)擊頁面上方引入日記賬即可;
溫馨提示：單據(jù)生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入，不過要憑證審核后才可以引入。
除了在這里引入之外，我們也可以將文件—賬套選項(xiàng)—財(cái)務(wù)—憑證審核時自動登記出納日記賬打勾，那么在憑證審核后會自動增加出納日記賬，就不需要再單獨(dú)引入了。
上述內(nèi)容就是出納日記賬操作流程，你學(xué)會了嗎?

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